Уровни перекупленности и перепроданности показывают цену актива по отношению к его справедливой стоимости. Они помогают определить рыночные условия и будущие тенденции, предоставляя нам точку для покупки и продажи. Эти уровни чаще всего связаны с акциями, но могут использоваться для торговли опционами, форекс и товарами. По отношению к форекс этот показатель характеризуется количеством открытых ордеров на продажу, когда оно достигает максимальной отметки, цена не желает больше подыматься и трейдеры начинают совершить короткие сделки. Перекупленность рынка – момент, когда останавливается рост цены, так как количество желающих купить актив практически сведено к минимуму, а количество желающих его продать начинает расти. RSI рассчитывается с использованием среднего максимума и минимума цены за определенный период времени — обычно 14 периодов.
Осциллятор стохастик
Сразу после дивергенции цена не может сделать более низкий минимум и продолжает расти в противоположном направлении, подтверждая, таким образом, разворот. Открытие позиции в направлении сильного тренда ограничит количество риска, который вы несете, и защитит вас от слишком быстрого вступления в сделку. Прежде чем действовать по показаниям перекупленности и перепроданности, изучите график движения цены и используйте индикатор тренда, к примеру индикатор MACD, чтобы подтвердить направление и силу текущего тренда.
Например, когда акция является перекупленной, это означает, что произошло как выбрать надежного брокера на форекс последовательное движение цены вверх. Это может привести к торговле активами по более высокой цене, чем в данный момент времени. Как только рынок достигнет точки экстремума и трейдеры сочтут, что цена поднялась слишком высоко, можно ожидать отката и последующего разворота цены.
- Одновременно с этим начинает падать количество желающих заключить сделку на продажу и предложение быстро сокращается.
- Как правило, дивергенция предшествует развороту тренда, поскольку, как известно, импульс цены меняет свое направление перед самой ценой.
- Это понимание позволяет вам управлять рисками и принимать более обоснованные торговые решения.
Перекупленность и перепроданность рынка всегда были базовым ориентиром при прогнозирование дальнейшего поведения тренда поэтому так важно контролировать при открытии сделок в какой фазе находится тренд. Стоимость актива достигла граничного минимума и начала устраивать большинство из покупателей, что является сигналом для открытия ордеров на покупку. Он используется для формирования предположений о том, насколько устойчивы текущие ценовые значения и насколько вероятно изменение направления рынка. Трейдеры понимают, что она достигла своего максимума и осуществляю закрытие ранее открытых ордеров на покупку, это вызывает еще большее ослабление тренда и как следствие его разворот. На рынке форекс присутствует восходящий тренд по валютной паре евро/доллар, цена неуклонно растет, при этом отсутствуют факторы, стимулирующие этот рост, в результате наступает момент, когда уже никто не хочет открывать сделки по этой цене.
Перекупленность и перепроданность
В рамках восходящего тренда рынок будет стремиться закрываться ближе к своим максимумам, а в нисходящем тренде он будет приближаться к своим минимумам. Когда цены отходят от этих крайностей и приближаются к середине своего ценового диапазона, это часто является признаком того, что импульс исчерпан, и рынок может изменить свое направление. При дивергенции две стохастические сигнальные линии пересекаются — еще один признак того, что тренд настроен на разворот. Прежде чем открыть длинную позицию, трейдер должен дождаться подтверждения соответствующего изменения цены.
Как определить перекупленность и перепроданость на конкретных примерах
Эти рекомендации могут помочь определить силу тренда и определить возможные развороты. Например, если RSI не может достигнуть 70 на нескольких последовательных ценовых колебаниях во время восходящего тренда, но затем падает ниже 30, тренд ослабел и может развернуться вниз. Чтобы воспользоваться преимуществами уровней перекупленности, вы должны попытаться определить точку, в которой рынок достигает своего максимума. В этот момент вы открываете короткую позицию, чтобы воспользоваться преимуществами рынка, который должен войти в коррекцию. Существуют различные технические индикаторы, которые можно использовать для определения уровней перекупленности и перепроданности, но некоторые из них более эффективны, чем другие. Два наиболее популярных индикатора для определения перекупленности и перепроданности — это индикатор RSI и осциллятор стохастик.
Перекупленность и перепроданность в трейдинге: стратегии торговли
При этом значения выше 80 или ниже 20 не обязательно является приглашением для входа в сделку. Во время восходящего тренда RSI ставки на футбол имеет тенденцию оставаться выше 30 и часто достигать уровня 70. Во время нисходящего тренда, редко бывает, что RSI превышает 70, и индикатор часто достигает уровня 30 или ниже.
Когда уровень приближается к 100, это означает, что на рынке преобладают более высокие ценовые уровни в течение выбранного периода времени. Когда уровень RSI движется к нулю, это указывает на то, что более низкие ценовые уровни встречаются чаще, чем более высокие. Помните, что так же важно найти уровни выхода для вашей сделки, а не только уровни входа. И RSI, и стохастический осциллятор можно использовать, чтобы увидеть, когда тренд подходит к концу, показывая, что пришло время закрыть вашу сделку.
При этом рынок не всегда реагирует на данное событие моментальным разворотом, существуют точки или зоны, в которых наступает момент, когда цена актива не устраивает покупателей или продавцов. Одновременно с этим начинает падать количество желающих заключить сделку на продажу и предложение быстро сокращается. На графике ниже цена достигает нового минимума, но стохастический осциллятор не forex tv может сделать более низкий минимум.
Таким образом, понимание того, когда эти ценовые движения достигают своего пика, является краеугольным камнем для хорошей торговой стратегии. Как видно на рисунке зона перекупленности имеет параметры от 80 до 100, а перепроданности от 20 до 0. Сигналами на покупку или продажу обычно является выход линий индикатора из этих зон, а именно пересечение уровня 80 или 20. Перепроданность рынка – показатель обратный предыдущему, наступает тогда, когда цена на валютную пару достигает своего минимума и не имеет возможности снижаться далее. Осциллятор стохастик используется для сравнения текущего уровня цен актива с его диапазоном за определенный период времени. При использовании RSI необходимо дождаться, пока уровень индикатора не опустится ниже 70 или выше 30.
